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唐山鋼坯價(jià)格何時(shí)見(jiàn)頂？
自4月7日沖至5060元/噸高位后，河北唐山鋼坯價(jià)格以單日10元/噸～20元/噸的漲跌幅度開(kāi)啟震蕩運行模式。5月6日，唐山普碳方坯價(jià)格再度漲至5130元/噸。后期唐山鋼坯價(jià)格有無(wú)沖擊新高的可能？筆者認為還需從以下幾個(gè)方面分析。
進(jìn)入2021年，唐山政府“鐵腕”限產(chǎn)，預計當地全年減產(chǎn)近5000萬(wàn)噸。自唐山限產(chǎn)30%～50%政策推出后，唐山鋼坯扭轉之前虧損的境地，價(jià)格突破5000元/噸大關(guān)，并在高位震蕩，實(shí)現大幅盈利。在筆者看來(lái)，唐山鋼坯出現高價(jià)格和高利潤，與當地嚴苛的限產(chǎn)政策有較大關(guān)系。盡管當前唐山限產(chǎn)節奏并未放緩，但市場(chǎng)對這種熱度基本已經(jīng)消化。筆者認為，后期市場(chǎng)將出現新的運行走勢，不過(guò)，新的運行走勢依然繞不開(kāi)控產(chǎn)、“雙碳”（碳達峰、碳中和）目標、進(jìn)出口政策調整等方面。
第一，“雙碳”目標下的鋼鐵產(chǎn)量管理是個(gè)大命題。為實(shí)現“雙碳”目標，今年初工信部明確提出壓縮粗鋼產(chǎn)量。筆者認為，未來(lái)鋼鐵產(chǎn)量管理要在市場(chǎng)基礎上實(shí)行污染排放和碳排放的雙重限制。在當前冶煉模式和技術(shù)條件下，控制污染物和碳排放總量最立竿見(jiàn)影的辦法是控制鋼鐵產(chǎn)量，唐山限產(chǎn)正是在此背景下產(chǎn)生。
今年第一季度，我國粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量分別達到27104萬(wàn)噸、22097萬(wàn)噸、32940萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)15.6%、8.0%、22.5%。 其中，3月份粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量分別達到9402萬(wàn)噸、7475萬(wàn)噸、11987萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)19.1%、8.9%、20.9%。3月份，粗鋼、生鐵、鋼材日均產(chǎn)量分別達到303.29萬(wàn)噸、241.13萬(wàn)噸、386.68萬(wàn)噸，與前2個(gè)月相比分別增長(cháng)2.3%、下降1.7%、增長(cháng)8.9%�？傮w來(lái)看，今年第一季度粗鋼產(chǎn)量仍有增長(cháng)，從環(huán)比數據來(lái)看，3月份只有生鐵產(chǎn)量下降。不過(guò)考慮到去年第一季度有新冠肺炎疫情影響市場(chǎng)的因素存在，今年第一季度鋼鐵產(chǎn)量增長(cháng)不足為奇。
第二，下游數據喜人，但高位鋼價(jià)帶來(lái)的成本壓力仍存。今年第一季度，我國GDP同比增長(cháng)18.3%，與2020年第四季度相比增長(cháng)0.6%，與2019年第一季度相比增長(cháng)10.3%。具體來(lái)看，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）達到95994億元，同比增長(cháng)25.6%，環(huán)比增長(cháng)2.06%。分領(lǐng)域來(lái)看，第一季度基礎設施投資同比增長(cháng)29.7%，制造業(yè)投資同比增長(cháng)29.8%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(cháng)25.6%。
下游各項數據較為喜人，但最搶眼的仍屬房地產(chǎn)投資。第一季度，我國房屋新開(kāi)工面積達到36163萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)28.2%；施工面積達到798394萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)11.2%。房地產(chǎn)領(lǐng)域的投資、開(kāi)工和施工增速對建筑鋼材的需求拉動(dòng)非常明顯。在筆者看來(lái)，之所以目前尚未形成建筑鋼材需求火爆的局面，是因為下游對當前鋼材價(jià)格的大幅上漲始料未及。筆者認為，考慮到工程工期具有剛性，后期可能出現需求后移的現象，上演“雨季趕工、淡季不淡”的行情。
第三，鋼材進(jìn)出口關(guān)稅政策調整落地，國內鋼材進(jìn)出口格局將迎來(lái)變化。3月份，我國鋼材出口同比增長(cháng)16.5%至754.2萬(wàn)噸，創(chuàng )下近4年來(lái)的月度出口量新高；進(jìn)口鋼材132.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)16.3%。前3個(gè)月累計出口鋼材1768.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)23.8%；累計進(jìn)口鋼材371.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)17.0%。3月份，我國鋼材凈出口量為622萬(wàn)噸，同比增長(cháng)16.5%。前3個(gè)月，鋼材凈出口總量同比大幅增長(cháng)25.8%至1396.4萬(wàn)噸。
受鋼材取消出口退稅預期影響，3月、4月份市場(chǎng)存在“搶出口”的現象，預計4月份出口數據仍將處于增長(cháng)狀態(tài)。不過(guò)，隨著(zhù)5月1日起近乎全部鋼材產(chǎn)品取消出口退稅，后續國內市場(chǎng)進(jìn)出口格局將迎來(lái)變化。
總體來(lái)看，當前鋼價(jià)能否筑頂的邏輯主要在供給端，由于控產(chǎn)政策的不確定性，鋼價(jià)筑頂的位置也隨著(zhù)控產(chǎn)政策的變化而變化。
今年是“十四五”開(kāi)局之年，也是我國“雙碳”行動(dòng)的元年，供給和需求形成了天然的矛盾。不過(guò)，化解供需矛盾不能一蹴而就，下游需要承擔一定時(shí)間的上游高價(jià)格之痛。這個(gè)過(guò)程也是一個(gè)價(jià)格平衡、博弈的過(guò)程，將倒逼鋼鐵需求空間收縮，直至達到碳排放與經(jīng)濟發(fā)展的平衡。
5月6日，工信部印發(fā)新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，于6月1日起施行。影響市場(chǎng)的一條腿已經(jīng)落地，另一條腿就是壓縮粗鋼產(chǎn)量的具體辦法，預計出臺時(shí)間不會(huì )晚于5月底。在筆者看來(lái)，隨著(zhù)有關(guān)政策逐步落地，唐山鋼坯價(jià)格或將在6月中旬前到達頂峰。