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開(kāi)展資本運行山東304不銹鋼管新手段
“礦價(jià)高、鋼價(jià)跌、匯率跌、貸款難已經(jīng)成為我們面臨的四大難題�！痹谌涨罢匍_(kāi)的2014年鋼鐵行業(yè)財務(wù)工作座談會(huì )上，與會(huì )企業(yè)代表表示。在很大程度上得益于煤價(jià)的大幅下跌。有企業(yè)代表分析，由于煤炭?jì)r(jià)格已經(jīng)接近成本價(jià)，如果國內煤礦大幅減產(chǎn)，煤價(jià)有可能上漲。 計劃外資金支出嚴格執行計劃外審批手續，提高資金的計劃執行準確率，提高結算速度和運用效率，使集團成員企業(yè)的資金在“產(chǎn)供銷(xiāo)”過(guò)程中的循環(huán)流動(dòng)更為高效，資源配置更為合理，從而有效降低資金使用成本。 他們立足上海公司，開(kāi)展資本運作，聘請投資、金融等專(zhuān)家團隊，籌建金融租賃、票據公司，嚴格按照上市企業(yè)規范運行，最終實(shí)現價(jià)值增值、效益增長(cháng)。此外，該公司積極與境外金融機構合作，進(jìn)行境外融資，大幅降低了融資成本，使集團財務(wù)結構更加科學(xué)。 有效降低了融資成本。另外，沙鋼在風(fēng)險可控的前提下，積極開(kāi)展資本運作，充分發(fā)揮各企業(yè)資金歸集的規模效應，打好資金利用的“時(shí)間差”和“空間差”，通過(guò)對外借款、購買(mǎi)信托、貼現等高收益產(chǎn)品，實(shí)現資金增效創(chuàng )收。 由相應的業(yè)務(wù)部門(mén)和單位組成，建立了財務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)合作交流的平臺。同時(shí)，該公司加快管理流程創(chuàng )新，將財務(wù)管理融入業(yè)務(wù)流程，并將回籠資金作為銷(xiāo)售部門(mén)的考核指標，壓縮流動(dòng)資金占用，嚴控投資支出，通過(guò)推進(jìn)財務(wù)信息一體化實(shí)現了公司財務(wù)和業(yè)務(wù)信息對接。此外，武鋼還推進(jìn)了管理周期和管理單元精細化。
今年初以來(lái)，美元、日元快速升值，企業(yè)的外幣借款遭受了較大的匯率損失，利用外幣貸款對沖資金成本的做法風(fēng)險加大。根據自身實(shí)際情況加快了財務(wù)管理的全面升級，其特點(diǎn)主要有：財務(wù)部門(mén)更加深度介入業(yè)務(wù)發(fā)展，考核更加細致，預算核算更加嚴格；對標挖潛的范圍更加廣泛，核算單位更小，更加注重期貨、外匯等對沖工具的使用；更加注重融資成本的壓降，并將此作為財務(wù)部門(mén)的考核指標。
對三年以上的應收款項和存貨年內全部清理處置完畢，對一年以上的應收款項和存貨積極研究對策，明確清理目標和具體措施。同時(shí)，繼續加大對平均應收款項、平均存貨、期間費用占營(yíng)業(yè)收入比例、銷(xiāo)售成本率、資產(chǎn)負債率等財務(wù)管理五項指標的控制與考核力度，2013年，該集團內各單位應收款項和存貨周轉率均提高10%以上。
積極在生產(chǎn)部門(mén)推行區域包干制、積分制、計件制、單項獎勵制等多種考核方式，并抓好處室內部分條線(xiàn)單列核算工作，拉大分配差距，充分調動(dòng)了職工的積極性和創(chuàng )造性。通過(guò)實(shí)施理財業(yè)務(wù)、零保證金銀票、協(xié)定存款等措施，增加現匯收入，減少現匯支出，并增加了理財收入。
銀行貸款有明顯的收緊跡象。業(yè)內人士分析，銀行貸款收緊的主要原因可能是鋼貿領(lǐng)域貸款回收困難，鋼廠(chǎng)盈利惡化，再加上化解產(chǎn)能過(guò)剩政策的導向作用。這具體體現在銀行的授信額度降低和貸款利率上升，一些企業(yè)的貸款利率上浮了20%。同時(shí)，發(fā)行企業(yè)債的企業(yè)也面臨著(zhù)延遲批復的局面，有的企業(yè)甚至面臨銀行只收不貸的困境。